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標的名稱

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.75% up 10.24% up 11.21% up 24.09% up 9.25% up 7.74% N/A up 18.73%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF004 標的幣別 美元
期初淨值 28.5300 (2016/12/16) 期末淨值 34.1000 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.40%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   34.1000   34.1000   -0.7566
  2021/05/12   34.3600   34.3600   -0.8941
  2021/05/11   34.6700   34.6700   -1.0841
  2021/05/10   35.0500   35.0500   0.4585
  2021/05/07   34.8900   34.8900   0.4896
  2021/05/06   34.7200   34.7200   0.3758
  2021/05/05   34.5900   34.5900   0.0000
  2021/05/04   34.5900   34.5900   0.1447
  2021/05/03   34.5400   34.5400   -0.9463
  2021/04/29   34.8700   34.8700   0.2299
  2021/04/28   34.7900   34.7900   0.0287
  2021/04/27   34.7800   34.7800   -0.0574
  2021/04/26   34.8000   34.8000   0.1727
  2021/04/23   34.7400   34.7400   0.4626
  2021/04/22   34.5800   34.5800   0.2028
  2021/04/21   34.5100   34.5100   -0.5475
  2021/04/20   34.7000   34.7000   0.1154
  2021/04/19   34.6600   34.6600   0.3474
  2021/04/16   34.5400   34.5400   0.2612
  2021/04/15   34.4500   34.4500   0.2911
  2021/04/14   34.3500   34.3500   0.3212
  2021/04/13   34.2400   34.2400   -0.0583