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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.63% down -8.79% down -1.13% up 5.80% up 5.19% N/A N/A up 16.51%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF034 標的幣別 美元
期初淨值 9.1193 (2018/09/14) 期末淨值 10.5462 (2021/07/26)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -5.61%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   10.5462   10.5462   -1.9405
  2021/07/23   10.7549   10.7549   -0.8618
  2021/07/22   10.8484   10.8484   0.2773
  2021/07/21   10.8184   10.8184   0.0730
  2021/07/20   10.8105   10.8105   -0.5299
  2021/07/19   10.8681   10.8681   -0.3466
  2021/07/16   10.9059   10.9059   -0.4391
  2021/07/15   10.9540   10.9540   0.8878
  2021/07/14   10.8576   10.8576   -0.5568
  2021/07/13   10.9184   10.9184   0.5192
  2021/07/12   10.8620   10.8620   0.4039
  2021/07/09   10.8183   10.8183   -0.1863
  2021/07/08   10.8385   10.8385   -1.1473
  2021/07/07   10.9643   10.9643   -0.0647
  2021/07/06   10.9714   10.9714   -0.0273
  2021/07/05   10.9744   10.9744   -0.1028
  2021/07/02   10.9857   10.9857   -1.1348
  2021/06/30   11.1118   11.1118   0.1216
  2021/06/29   11.0983   11.0983   -0.5510
  2021/06/28   11.1598   11.1598   -0.1208
  2021/06/25   11.1733   11.1733   0.6766