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標的名稱

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.80% down -10.17% down -10.88% down -10.08% up 3.00% down -8.51% N/A down -10.08%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF036 標的幣別 美元
期初淨值 9.9500 (2018/09/14) 期末淨值 8.9200 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.93%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   8.9200   8.9200   0.5636
  2022/05/24   8.8700   8.8700   0.0000
  2022/05/23   8.8700   8.8700   0.0000
  2022/05/20   8.8700   8.8700   0.6810
  2022/05/19   8.8100   8.8100   -1.2331
  2022/05/18   8.9200   8.9200   -0.2237
  2022/05/17   8.9400   8.9400   0.4494
  2022/05/16   8.9000   8.9000   0.2252
  2022/05/13   8.8800   8.8800   0.7945
  2022/05/12   8.8100   8.8100   -0.6764
  2022/05/11   8.8700   8.8700   -0.7829
  2022/05/10   8.9400   8.9400   -0.6666
  2022/05/06   9.0000   9.0000   -1.7467
  2022/05/05   9.1600   9.1600   0.5488
  2022/05/04   9.1100   9.1100   0.1098
  2022/05/03   9.1000   9.1000   -1.0869
  2022/04/29   9.2000   9.2000   0.1088
  2022/04/28   9.1900   9.1900   -0.1086
  2022/04/27   9.2000   9.2000   -0.3250
  2022/04/26   9.2300   9.2300   0.4352
  2022/04/25   9.1900   9.1900   -1.0764