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標的名稱

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A up 2.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUML028 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 11.1100 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -1.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   11.1100   11.1100   -0.2692
  2021/05/11   11.1400   11.1400   -0.9777
  2021/05/10   11.2500   11.2500   0.0000
  2021/05/07   11.2500   11.2500   0.6261
  2021/05/06   11.1800   11.1800   -0.3565
  2021/05/05   11.2200   11.2200   0.4476
  2021/05/04   11.1700   11.1700   -0.5342
  2021/05/03   11.2300   11.2300   -0.2664
  2021/04/29   11.2600   11.2600   -0.1773
  2021/04/28   11.2800   11.2800   0.1776
  2021/04/27   11.2600   11.2600   -0.2657
  2021/04/26   11.2900   11.2900   0.4448
  2021/04/23   11.2400   11.2400   -0.0888
  2021/04/22   11.2500   11.2500   0.3568
  2021/04/21   11.2100   11.2100   -0.0891
  2021/04/20   11.2200   11.2200   -0.6200
  2021/04/19   11.2900   11.2900   0.0000
  2021/04/16   11.2900   11.2900   0.1774
  2021/04/15   11.2700   11.2700   0.0000
  2021/04/14   11.2700   11.2700   0.2669
  2021/04/13   11.2400   11.2400   0.0000
  2021/04/12   11.2400   11.2400   0.0000