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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.04% down -13.70% down -14.58% down -14.01% up 12.62% up 15.52% up 18.14% up 65.97%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLAML001 標的幣別 澳幣
期初淨值 11.6100 (2012/02/10) 期末淨值 19.2700 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.47%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   19.2700   19.2700   0.1559
  2022/05/24   19.2400   19.2400   -0.0519
  2022/05/23   19.2500   19.2500   0.1560
  2022/05/20   19.2200   19.2200   0.8923
  2022/05/19   19.0500   19.0500   -0.9875
  2022/05/18   19.2400   19.2400   -0.5170
  2022/05/17   19.3400   19.3400   1.0977
  2022/05/16   19.1300   19.1300   0.2095
  2022/05/13   19.0900   19.0900   1.5965
  2022/05/12   18.7900   18.7900   -1.8286
  2022/05/11   19.1400   19.1400   0.1046
  2022/05/10   19.1200   19.1200   -0.8812
  2022/05/06   19.2900   19.2900   -2.2796
  2022/05/05   19.7400   19.7400   0.6629
  2022/05/04   19.6100   19.6100   -0.1018
  2022/05/03   19.6300   19.6300   -1.2575
  2022/04/29   19.8800   19.8800   1.1190
  2022/04/28   19.6600   19.6600   -0.3042
  2022/04/27   19.7200   19.7200   -0.5045
  2022/04/26   19.8200   19.8200   0.3036
  2022/04/25   19.7600   19.7600   -2.0327