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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.04%	-13.70%	-14.58%	-14.01%	12.62%	15.52%	18.14%	65.97%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLAML001	標的幣別	澳幣
期初淨值	11.6100 (2012/02/10)	期末淨值	19.2700 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	19.2700	19.2700	0.1559
2022/05/24	19.2400	19.2400	-0.0519
2022/05/23	19.2500	19.2500	0.1560
2022/05/20	19.2200	19.2200	0.8923
2022/05/19	19.0500	19.0500	-0.9875
2022/05/18	19.2400	19.2400	-0.5170
2022/05/17	19.3400	19.3400	1.0977
2022/05/16	19.1300	19.1300	0.2095
2022/05/13	19.0900	19.0900	1.5965
2022/05/12	18.7900	18.7900	-1.8286
2022/05/11	19.1400	19.1400	0.1046
2022/05/10	19.1200	19.1200	-0.8812
2022/05/06	19.2900	19.2900	-2.2796
2022/05/05	19.7400	19.7400	0.6629
2022/05/04	19.6100	19.6100	-0.1018
2022/05/03	19.6300	19.6300	-1.2575
2022/04/29	19.8800	19.8800	1.1190
2022/04/28	19.6600	19.6600	-0.3042
2022/04/27	19.7200	19.7200	-0.5045
2022/04/26	19.8200	19.8200	0.3036
2022/04/25	19.7600	19.7600	-2.0327