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標的名稱

NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.86% down -12.67% down -11.17% down -11.24% down -5.60% down -7.33% down -9.27% down -8.80%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEIG001 標的幣別 歐元
期初淨值 282.1400 (2015/12/01) 期末淨值 256.7000 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -3.54%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   256.7000   256.7000   -0.0817
  2022/06/29   256.9100   256.9100   0.1637
  2022/06/28   256.4900   256.4900   -0.3844
  2022/06/27   257.4800   257.4800   -0.2170
  2022/06/24   258.0400   258.0400   0.3070
  2022/06/23   257.2500   257.2500   0.4922
  2022/06/22   255.9900   255.9900   0.1251
  2022/06/21   255.6700   255.6700   0.1566
  2022/06/20   255.2700   255.2700   -0.2110
  2022/06/17   255.8100   255.8100   0.0195
  2022/06/16   255.7600   255.7600   -0.5018
  2022/06/15   257.0500   257.0500   0.3591
  2022/06/14   256.1300   256.1300   -0.4082
  2022/06/13   257.1800   257.1800   -1.1796
  2022/06/10   260.2500   260.2500   -0.7020
  2022/06/09   262.0900   262.0900   -0.4746
  2022/06/08   263.3400   263.3400   -0.2197
  2022/06/07   263.9200   263.9200   0.1403
  2022/06/06   263.5500   263.5500   -0.4570
  2022/06/02   264.7600   264.7600   -0.0037
  2022/06/01   264.7700   264.7700   -0.2937
  2022/05/31   265.5500   265.5500   -0.2216
  2022/05/30   266.1400   266.1400   -0.0825