好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元避險)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.53% up 2.94% up 4.76% up 11.86% up 5.79% N/A N/A down -45.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEPC016 標的幣別 歐元
期初淨值 19.8616 (2018/09/14) 期末淨值 10.7825 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.23%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   10.7825   10.7825   -0.0833
  2021/05/11   10.7915   10.7915   -0.1314
  2021/05/10   10.8057   10.8057   0.0351
  2021/05/07   10.8019   10.8019   0.0880
  2021/05/06   10.7924   10.7924   0.0797
  2021/05/05   10.7838   10.7838   -0.0963
  2021/05/04   10.7942   10.7942   0.1614
  2021/04/29   10.7768   10.7768   -0.0398
  2021/04/28   10.7811   10.7811   -0.0611
  2021/04/27   10.7877   10.7877   0.0454
  2021/04/26   10.7828   10.7828   -0.0491
  2021/04/23   10.7881   10.7881   0.0241
  2021/04/22   10.7855   10.7855   0.0000
  2021/04/21   10.7855   10.7855   -0.1074
  2021/04/20   10.7971   10.7971   -0.1830
  2021/04/19   10.8169   10.8169   -0.0702
  2021/04/16   10.8245   10.8245   0.1017
  2021/04/15   10.8135   10.8135   0.0851
  2021/04/14   10.8043   10.8043   -0.0379
  2021/04/13   10.8084   10.8084   0.0083
  2021/04/12   10.8075   10.8075   0.0425