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標的名稱

NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-6.38%	-10.64%	-12.10%	-11.19%	N/A	N/A	N/A	-10.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUIG055	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	229.1500 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	229.1500	229.1500	0.2493
2022/05/24	228.5800	228.5800	0.2719
2022/05/23	227.9600	227.9600	-0.1970
2022/05/20	228.4100	228.4100	0.1798
2022/05/19	228.0000	228.0000	-0.2362
2022/05/18	228.5400	228.5400	0.0262
2022/05/17	228.4800	228.4800	-0.2183
2022/05/16	228.9800	228.9800	-0.0043
2022/05/13	228.9900	228.9900	-0.1264
2022/05/12	229.2800	229.2800	0.0000
2022/05/11	229.2800	229.2800	0.2623
2022/05/10	228.6800	228.6800	-0.0437
2022/05/09	228.7800	228.7800	-0.4395
2022/05/06	229.7900	229.7900	-0.5539
2022/05/05	231.0700	231.0700	-0.2245
2022/05/04	231.5900	231.5900	0.0907
2022/05/03	231.3800	231.3800	-0.3445
2022/04/29	232.1800	232.1800	-0.4074
2022/04/28	233.1300	233.1300	-0.2097
2022/04/27	233.6200	233.6200	-0.3540
2022/04/26	234.4500	234.4500	0.0597
2022/04/25	234.3100	234.3100	-0.1236