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標的名稱

NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.38% down -10.64% down -12.10% down -11.19% N/A N/A N/A down -10.95%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUIG055 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 229.1500 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   229.1500   229.1500   0.2493
  2022/05/24   228.5800   228.5800   0.2719
  2022/05/23   227.9600   227.9600   -0.1970
  2022/05/20   228.4100   228.4100   0.1798
  2022/05/19   228.0000   228.0000   -0.2362
  2022/05/18   228.5400   228.5400   0.0262
  2022/05/17   228.4800   228.4800   -0.2183
  2022/05/16   228.9800   228.9800   -0.0043
  2022/05/13   228.9900   228.9900   -0.1264
  2022/05/12   229.2800   229.2800   0.0000
  2022/05/11   229.2800   229.2800   0.2623
  2022/05/10   228.6800   228.6800   -0.0437
  2022/05/09   228.7800   228.7800   -0.4395
  2022/05/06   229.7900   229.7900   -0.5539
  2022/05/05   231.0700   231.0700   -0.2245
  2022/05/04   231.5900   231.5900   0.0907
  2022/05/03   231.3800   231.3800   -0.3445
  2022/04/29   232.1800   232.1800   -0.4074
  2022/04/28   233.1300   233.1300   -0.2097
  2022/04/27   233.6200   233.6200   -0.3540
  2022/04/26   234.4500   234.4500   0.0597
  2022/04/25   234.3100   234.3100   -0.1236