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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.12% up 10.78% up 16.35% up 31.70% up 35.93% up 33.38% up 55.99% up 113.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUML003 標的幣別 美元
期初淨值 37.9200 (2007/06/25) 期末淨值 76.1100 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   76.1100   76.1100   -0.5747
  2021/05/11   76.5500   76.5500   -1.0726
  2021/05/10   77.3800   77.3800   0.2721
  2021/05/07   77.1700   77.1700   0.9814
  2021/05/06   76.4200   76.4200   -0.1306
  2021/05/05   76.5200   76.5200   0.4726
  2021/05/04   76.1600   76.1600   -0.9494
  2021/05/03   76.8900   76.8900   -0.4144
  2021/04/29   77.2100   77.2100   0.1556
  2021/04/28   77.0900   77.0900   0.2601
  2021/04/27   76.8900   76.8900   0.1041
  2021/04/26   76.8100   76.8100   0.6156
  2021/04/23   76.3400   76.3400   0.1837
  2021/04/22   76.2000   76.2000   0.4746
  2021/04/21   75.8400   75.8400   -0.3547
  2021/04/20   76.1100   76.1100   -0.7045
  2021/04/19   76.6500   76.6500   0.3403
  2021/04/16   76.3900   76.3900   0.4338
  2021/04/15   76.0600   76.0600   0.1184
  2021/04/14   75.9700   75.9700   0.4495
  2021/04/13   75.6300   75.6300   0.1589
  2021/04/12   75.5100   75.5100   0.0795