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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.58% up 6.77% up 18.57% up 22.00% up 24.29% N/A N/A up 22.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUPB006 標的幣別 美元
期初淨值 21.7027 (2018/09/14) 期末淨值 26.4420 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.31%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   26.4420   26.4420   -0.1778
  2021/07/26   26.4891   26.4891   0.4253
  2021/07/23   26.3769   26.3769   0.2981
  2021/07/22   26.2985   26.2985   0.3051
  2021/07/21   26.2185   26.2185   1.0012
  2021/07/20   25.9586   25.9586   0.5005
  2021/07/19   25.8293   25.8293   -1.0868
  2021/07/16   26.1131   26.1131   -0.3628
  2021/07/15   26.2082   26.2082   -0.4932
  2021/07/14   26.3381   26.3381   -0.2469
  2021/07/13   26.4033   26.4033   -0.3934
  2021/07/12   26.5076   26.5076   0.3072
  2021/07/09   26.4264   26.4264   0.5681
  2021/07/08   26.2771   26.2771   -0.3534
  2021/07/07   26.3703   26.3703   -0.0602
  2021/07/06   26.3862   26.3862   0.0993
  2021/07/02   26.3600   26.3600   0.2796
  2021/07/01   26.2865   26.2865   0.2930
  2021/06/30   26.2097   26.2097   -0.3850
  2021/06/29   26.3110   26.3110   0.0357
  2021/06/28   26.3016   26.3016   -0.2211
  2021/06/25   26.3599   26.3599   0.2689