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標的名稱

M&G收益優化基金A-H(美元避險)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.72% up 3.37% up 5.43% up 13.01% up 9.73% N/A N/A down -25.82%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUPC017 標的幣別 美元
期初淨值 15.4072 (2018/09/14) 期末淨值 11.4145 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   11.4145   11.4145   -0.0849
  2021/05/11   11.4242   11.4242   -0.1337
  2021/05/10   11.4395   11.4395   0.0446
  2021/05/07   11.4344   11.4344   0.0936
  2021/05/06   11.4237   11.4237   0.0911
  2021/05/05   11.4133   11.4133   -0.0936
  2021/05/04   11.4240   11.4240   0.1683
  2021/04/29   11.4048   11.4048   -0.0350
  2021/04/28   11.4088   11.4088   -0.0613
  2021/04/27   11.4158   11.4158   0.0499
  2021/04/26   11.4101   11.4101   -0.0464
  2021/04/23   11.4154   11.4154   0.0280
  2021/04/22   11.4122   11.4122   0.0078
  2021/04/21   11.4113   11.4113   -0.1111
  2021/04/20   11.4240   11.4240   -0.1852
  2021/04/19   11.4452   11.4452   -0.0654
  2021/04/16   11.4527   11.4527   0.1083
  2021/04/15   11.4403   11.4403   0.0944
  2021/04/14   11.4295   11.4295   -0.0323
  2021/04/13   11.4332   11.4332   0.0113
  2021/04/12   11.4319   11.4319   0.0446