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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.10% down -10.70% down -12.63% down -11.43% down -6.91% down -13.04% down -16.95% down -10.51%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB004 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.4500 (2012/02/10) 期末淨值 12.9300 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.21%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   12.9300   12.9300   0.0000
  2022/05/23   12.9300   12.9300   -0.1544
  2022/05/20   12.9500   12.9500   -0.0771
  2022/05/19   12.9600   12.9600   -0.2309
  2022/05/18   12.9900   12.9900   0.0000
  2022/05/17   12.9900   12.9900   -0.0769
  2022/05/16   13.0000   13.0000   0.0769
  2022/05/13   12.9900   12.9900   -0.1537
  2022/05/12   13.0100   13.0100   0.3084
  2022/05/11   12.9700   12.9700   0.3869
  2022/05/10   12.9200   12.9200   -0.0773
  2022/05/06   12.9300   12.9300   -0.9195
  2022/05/05   13.0500   13.0500   -0.1530
  2022/05/04   13.0700   13.0700   -0.3810
  2022/05/03   13.1200   13.1200   -0.3039
  2022/04/29   13.1600   13.1600   -0.6042
  2022/04/28   13.2400   13.2400   -0.3762
  2022/04/27   13.2900   13.2900   -0.3748
  2022/04/26   13.3400   13.3400   0.0000
  2022/04/25   13.3400   13.3400   -0.1497
  2022/04/22   13.3600   13.3600   -0.1494