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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-6.10%	-10.70%	-12.63%	-11.43%	-6.91%	-13.04%	-16.95%	-10.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAAB004	標的幣別	澳幣
期初淨值	14.4500 (2012/02/10)	期末淨值	12.9300 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-3.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	12.9300	12.9300	0.0000
2022/05/23	12.9300	12.9300	-0.1544
2022/05/20	12.9500	12.9500	-0.0771
2022/05/19	12.9600	12.9600	-0.2309
2022/05/18	12.9900	12.9900	0.0000
2022/05/17	12.9900	12.9900	-0.0769
2022/05/16	13.0000	13.0000	0.0769
2022/05/13	12.9900	12.9900	-0.1537
2022/05/12	13.0100	13.0100	0.3084
2022/05/11	12.9700	12.9700	0.3869
2022/05/10	12.9200	12.9200	-0.0773
2022/05/06	12.9300	12.9300	-0.9195
2022/05/05	13.0500	13.0500	-0.1530
2022/05/04	13.0700	13.0700	-0.3810
2022/05/03	13.1200	13.1200	-0.3039
2022/04/29	13.1600	13.1600	-0.6042
2022/04/28	13.2400	13.2400	-0.3762
2022/04/27	13.2900	13.2900	-0.3748
2022/04/26	13.3400	13.3400	0.0000
2022/04/25	13.3400	13.3400	-0.1497
2022/04/22	13.3600	13.3600	-0.1494