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標的名稱

聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.93% up 1.68% up 2.58% up 12.68% down -8.03% down -12.65% down -12.41% down -22.74%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB006 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 12.7000 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   12.7000   12.7000   -0.3139
  2021/05/11   12.7400   12.7400   -0.2349
  2021/05/10   12.7700   12.7700   0.0000
  2021/05/07   12.7700   12.7700   0.1568
  2021/05/06   12.7500   12.7500   0.0784
  2021/05/05   12.7400   12.7400   0.0785
  2021/05/04   12.7300   12.7300   -0.0784
  2021/05/03   12.7400   12.7400   0.0785
  2021/04/30   12.7300   12.7300   -0.4691
  2021/04/29   12.7900   12.7900   0.0782
  2021/04/28   12.7800   12.7800   0.0783
  2021/04/27   12.7700   12.7700   -0.0782
  2021/04/26   12.7800   12.7800   0.0000
  2021/04/23   12.7800   12.7800   0.0783
  2021/04/22   12.7700   12.7700   0.0783
  2021/04/21   12.7600   12.7600   0.0784
  2021/04/20   12.7500   12.7500   -0.2347
  2021/04/19   12.7800   12.7800   0.0000
  2021/04/16   12.7800   12.7800   0.0783
  2021/04/15   12.7700   12.7700   0.3930
  2021/04/14   12.7200   12.7200   0.0786
  2021/04/13   12.7100   12.7100   0.0000
  2021/04/12   12.7100   12.7100   0.0787