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標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.32% down -2.24% down -0.81% down -1.21% down -6.01% down -5.13% down -14.75% down -20.17%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB008 標的幣別 澳幣
期初淨值 15.0100 (2014/10/01) 期末淨值 12.1900 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/26   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/23   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/22   12.1900   12.1900   0.0821
  2021/07/21   12.1800   12.1800   -0.0820
  2021/07/20   12.1900   12.1900   0.0000
  2021/07/19   12.1900   12.1900   0.0821
  2021/07/16   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/07/15   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/07/14   12.1600   12.1600   0.2473
  2021/07/13   12.1300   12.1300   -0.2467
  2021/07/12   12.1600   12.1600   0.0000
  2021/07/09   12.1600   12.1600   -0.1642
  2021/07/08   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/07/07   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/07/06   12.1600   12.1600   0.1647
  2021/07/02   12.1400   12.1400   0.1650
  2021/07/01   12.1200   12.1200   0.0000
  2021/06/30   12.1200   12.1200   -0.4926
  2021/06/29   12.1800   12.1800   0.0000
  2021/06/28   12.1800   12.1800   0.1644
  2021/06/25   12.1600   12.1600   0.0000