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標的名稱

貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.58% up 1.79% up 2.72% up 11.67% up 0.74% down -2.02% down -1.02% down -15.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAML002 標的幣別 澳幣
期初淨值 7.8000 (2014/10/01) 期末淨值 6.7900 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   6.7900   6.7900   -0.2936
  2021/05/11   6.8100   6.8100   0.0000
  2021/05/10   6.8100   6.8100   0.1470
  2021/05/07   6.8000   6.8000   0.0000
  2021/05/06   6.8000   6.8000   0.1472
  2021/05/05   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/05/04   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/05/03   6.7900   6.7900   -0.2936
  2021/04/29   6.8100   6.8100   0.0000
  2021/04/28   6.8100   6.8100   0.0000
  2021/04/27   6.8100   6.8100   0.0000
  2021/04/26   6.8100   6.8100   0.1470
  2021/04/23   6.8000   6.8000   0.1472
  2021/04/22   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/04/21   6.7900   6.7900   -0.1470
  2021/04/20   6.8000   6.8000   -0.1468
  2021/04/19   6.8100   6.8100   0.0000
  2021/04/16   6.8100   6.8100   0.2945
  2021/04/15   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/04/14   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/04/13   6.7900   6.7900   0.0000
  2021/04/12   6.7900   6.7900   0.0000