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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.15% down -1.62% down -0.15% down 0.00% down -3.99% down -4.42% down -11.71% down -15.47%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEAB002 標的幣別 歐元
期初淨值 14.8700 (2014/10/01) 期末淨值 12.7300 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   12.7300   12.7300   0.0786
  2021/07/26   12.7200   12.7200   0.0000
  2021/07/23   12.7200   12.7200   0.0786
  2021/07/22   12.7100   12.7100   0.1576
  2021/07/21   12.6900   12.6900   -0.0787
  2021/07/20   12.7000   12.7000   0.0000
  2021/07/19   12.7000   12.7000   0.0788
  2021/07/16   12.6900   12.6900   0.1578
  2021/07/15   12.6700   12.6700   0.0000
  2021/07/14   12.6700   12.6700   0.0000
  2021/07/13   12.6700   12.6700   0.0789
  2021/07/12   12.6600   12.6600   0.0790
  2021/07/09   12.6500   12.6500   -0.0789
  2021/07/08   12.6600   12.6600   -0.0789
  2021/07/07   12.6700   12.6700   0.1581
  2021/07/06   12.6500   12.6500   0.1583
  2021/07/02   12.6300   12.6300   0.1586
  2021/07/01   12.6100   12.6100   0.0000
  2021/06/30   12.6100   12.6100   -0.3162
  2021/06/29   12.6500   12.6500   0.0000
  2021/06/28   12.6500   12.6500   0.1583
  2021/06/25   12.6300   12.6300   -0.1581