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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.37% down -11.20% down -13.43% down -12.47% down -9.22% down -15.10% down -21.17% down -26.82%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEAB002 標的幣別 歐元
期初淨值 14.8700 (2014/10/01) 期末淨值 11.0200 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   11.0200   11.0200   0.0000
  2022/05/23   11.0200   11.0200   -0.1811
  2022/05/20   11.0400   11.0400   0.0000
  2022/05/19   11.0400   11.0400   -0.3610
  2022/05/18   11.0800   11.0800   0.0000
  2022/05/17   11.0800   11.0800   0.0000
  2022/05/16   11.0800   11.0800   0.0000
  2022/05/13   11.0800   11.0800   -0.0901
  2022/05/12   11.0900   11.0900   0.2712
  2022/05/11   11.0600   11.0600   0.3629
  2022/05/10   11.0200   11.0200   0.0000
  2022/05/06   11.0200   11.0200   -0.8992
  2022/05/05   11.1200   11.1200   -0.1795
  2022/05/04   11.1400   11.1400   -0.3577
  2022/05/03   11.1800   11.1800   -0.2676
  2022/04/29   11.2100   11.2100   -0.7085
  2022/04/28   11.2900   11.2900   -0.3530
  2022/04/27   11.3300   11.3300   -0.4393
  2022/04/26   11.3800   11.3800   0.0000
  2022/04/25   11.3800   11.3800   -0.0877
  2022/04/22   11.3900   11.3900   -0.1752