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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.14% down -0.69% down -0.26% up 6.33% up 2.14% up 1.24% up 0.88% up 4.77%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEAL001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 11.4200 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   11.4200   11.4200   0.0000
  2021/05/12   11.4200   11.4200   -0.3490
  2021/05/11   11.4600   11.4600   -0.2610
  2021/05/10   11.4900   11.4900   0.0000
  2021/05/07   11.4900   11.4900   0.0871
  2021/05/06   11.4800   11.4800   0.1745
  2021/05/05   11.4600   11.4600   0.0873
  2021/05/04   11.4500   11.4500   0.0000
  2021/05/03   11.4500   11.4500   0.1749
  2021/04/29   11.4300   11.4300   0.0000
  2021/04/28   11.4300   11.4300   0.0000
  2021/04/27   11.4300   11.4300   -0.1746
  2021/04/26   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/04/23   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/04/22   11.4600   11.4600   0.0873
  2021/04/21   11.4500   11.4500   0.0000
  2021/04/20   11.4500   11.4500   -0.0872
  2021/04/19   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/04/16   11.4600   11.4600   0.0000
  2021/04/15   11.4600   11.4600   0.4382
  2021/04/14   11.4100   11.4100   0.0000
  2021/04/13   11.4100   11.4100   0.0877