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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.67% down -3.10% down -6.54% down -8.34% down -23.77% down -22.28% down -27.94% down -5.34%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNEFT004 標的幣別 歐元
期初淨值 12.5100 (2009/08/05) 期末淨值 11.8600 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.83%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   11.8600   11.8600   -0.4198
  2021/07/26   11.9100   11.9100   -0.1676
  2021/07/23   11.9300   11.9300   -0.2508
  2021/07/22   11.9600   11.9600   0.3355
  2021/07/21   11.9200   11.9200   0.1680
  2021/07/20   11.9000   11.9000   0.2527
  2021/07/19   11.8700   11.8700   -0.5862
  2021/07/16   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/07/15   11.9400   11.9400   0.0000
  2021/07/14   11.9400   11.9400   -0.0836
  2021/07/13   11.9500   11.9500   0.5046
  2021/07/12   11.8900   11.8900   0.2529
  2021/07/09   11.8600   11.8600   0.0000
  2021/07/08   11.8600   11.8600   -1.0842
  2021/07/07   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/07/06   11.9800   11.9800   -0.0834
  2021/07/05   11.9900   11.9900   0.0000
  2021/07/02   11.9900   11.9900   0.0834
  2021/07/01   11.9800   11.9800   -0.2497
  2021/06/30   12.0100   12.0100   0.2504
  2021/06/29   11.9800   11.9800   0.1672
  2021/06/28   11.9600   11.9600   0.0000
  2021/06/25   11.9600   11.9600   0.0000