得利贏家外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.00% down -3.16% down -3.63% down -3.74% down -3.58% down -2.25% down -0.16% up 8.49%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 17.7500 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -0.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   17.7500   17.7500   0.1693
  2022/06/29   17.7200   17.7200   0.1129
  2022/06/28   17.7000   17.7000   -0.0564
  2022/06/27   17.7100   17.7100   -0.0564
  2022/06/24   17.7200   17.7200   0.1695
  2022/06/22   17.6900   17.6900   0.2266
  2022/06/21   17.6500   17.6500   0.0000
  2022/06/17   17.6500   17.6500   0.0566
  2022/06/16   17.6400   17.6400   0.0000
  2022/06/15   17.6400   17.6400   0.0567
  2022/06/14   17.6300   17.6300   -0.2828
  2022/06/13   17.6800   17.6800   -0.3382
  2022/06/10   17.7400   17.7400   -0.1688
  2022/06/09   17.7700   17.7700   -0.1124
  2022/06/08   17.7900   17.7900   0.0000
  2022/06/07   17.7900   17.7900   -0.1683
  2022/06/02   17.8200   17.8200   0.0000
  2022/06/01   17.8200   17.8200   -0.1121
  2022/05/31   17.8400   17.8400   -0.1678
  2022/05/27   17.8700   17.8700   0.0559