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標的名稱

聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.98% up 0.38% up 1.04% up 1.37% up 3.65% up 3.41% up 4.23% up 12.77%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 18.4500 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 0.21%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   18.4500   18.4500   0.0000
  2020/08/12   18.4500   18.4500   0.0542
  2020/08/11   18.4400   18.4400   -0.0542
  2020/08/10   18.4500   18.4500   0.0542
  2020/08/07   18.4400   18.4400   0.0000
  2020/08/06   18.4400   18.4400   -0.0542
  2020/08/05   18.4500   18.4500   0.0542
  2020/08/04   18.4400   18.4400   0.0000
  2020/08/03   18.4400   18.4400   0.0542
  2020/07/31   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/30   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/29   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/28   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/27   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/24   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/23   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/22   18.4300   18.4300   0.0000
  2020/07/21   18.4300   18.4300   0.0542
  2020/07/20   18.4200   18.4200   0.0543
  2020/07/17   18.4100   18.4100   0.0000
  2020/07/16   18.4100   18.4100   0.0000
  2020/07/15   18.4100   18.4100   0.0000
  2020/07/14   18.4100   18.4100   0.0000
  2020/07/13   18.4100   18.4100   0.0543