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標的名稱

聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.17% down -1.30% down -1.91% up 11.32% down -0.76% down -2.77% down -6.14% down -8.71%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 14.3500 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.70%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   14.3500   14.3500   -0.3472
  2021/05/11   14.4000   14.4000   -0.3460
  2021/05/10   14.4500   14.4500   0.0692
  2021/05/07   14.4400   14.4400   0.3474
  2021/05/06   14.3900   14.3900   0.2787
  2021/05/05   14.3500   14.3500   0.2094
  2021/05/04   14.3200   14.3200   0.0000
  2021/05/03   14.3200   14.3200   -0.1394
  2021/04/30   14.3400   14.3400   -0.2087
  2021/04/29   14.3700   14.3700   0.0696
  2021/04/28   14.3600   14.3600   -0.1390
  2021/04/27   14.3800   14.3800   -0.2081
  2021/04/26   14.4100   14.4100   -0.2077
  2021/04/23   14.4400   14.4400   0.0693
  2021/04/22   14.4300   14.4300   0.2779
  2021/04/21   14.3900   14.3900   0.0000
  2021/04/20   14.3900   14.3900   -0.2772
  2021/04/19   14.4300   14.4300   0.1387
  2021/04/16   14.4100   14.4100   0.3481
  2021/04/15   14.3600   14.3600   0.5602
  2021/04/14   14.2800   14.2800   0.2105
  2021/04/13   14.2500   14.2500   0.0000
  2021/04/12   14.2500   14.2500   0.4936