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標的名稱

聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.55% down -2.16% up 2.19% up 0.62% down -4.11% down -1.02% down -8.82% down -8.01%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 14.4600 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   14.4600   14.4600   -0.1381
  2021/07/26   14.4800   14.4800   -0.0690
  2021/07/23   14.4900   14.4900   0.0690
  2021/07/22   14.4800   14.4800   0.0000
  2021/07/21   14.4800   14.4800   0.0000
  2021/07/20   14.4800   14.4800   0.0691
  2021/07/19   14.4700   14.4700   -0.2068
  2021/07/16   14.5000   14.5000   0.1920
  2021/07/15   14.4722   14.4722   0.1536
  2021/07/14   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/07/13   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/07/12   14.4500   14.4500   -0.1382
  2021/07/09   14.4700   14.4700   0.0691
  2021/07/08   14.4600   14.4600   -0.0691
  2021/07/07   14.4700   14.4700   0.2077
  2021/07/06   14.4400   14.4400   -0.1383
  2021/07/02   14.4600   14.4600   0.0000
  2021/07/01   14.4600   14.4600   0.0000
  2021/06/30   14.4600   14.4600   -0.4132
  2021/06/29   14.5200   14.5200   0.0000
  2021/06/28   14.5200   14.5200   -0.0688
  2021/06/25   14.5300   14.5300   0.0000