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標的名稱

聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.20% up 2.38% down -2.27% up 0.62% down -0.88% up 3.84% down -7.77% down -7.12%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 14.6000 (2021/09/16)
查詢區間 2021/8/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 1.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   14.6000   14.6000   -0.2732
  2021/09/15   14.6400   14.6400   0.1367
  2021/09/14   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/09/13   14.6100   14.6100   0.1370
  2021/09/10   14.5900   14.5900   0.0685
  2021/09/09   14.5800   14.5800   -0.1369
  2021/09/08   14.6000   14.6000   -0.0684
  2021/09/07   14.6100   14.6100   -0.0683
  2021/09/03   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/09/02   14.6100   14.6100   0.0684
  2021/09/01   14.6000   14.6000   0.1371
  2021/08/31   14.5800   14.5800   -0.1369
  2021/08/30   14.6000   14.6000   0.2747
  2021/08/27   14.5600   14.5600   0.2064
  2021/08/26   14.5300   14.5300   0.0000
  2021/08/25   14.5300   14.5300   0.1378
  2021/08/24   14.5100   14.5100   0.2764
  2021/08/23   14.4700   14.4700   0.2772
  2021/08/20   14.4300   14.4300   0.0000
  2021/08/19   14.4300   14.4300   -0.0692
  2021/08/18   14.4400   14.4400   0.1386
  2021/08/17   14.4200   14.4200   0.0000
  2021/08/16   14.4200   14.4200   0.0693