好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.32% up 1.15% up 1.74% up 11.83% down -8.38% down -14.29% down -16.81% down -29.97%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAB008 標的幣別 美元
期初淨值 14.5700 (2014/10/01) 期末淨值 10.4900 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   10.4900   10.4900   -0.2851
  2021/05/11   10.5200   10.5200   -0.2843
  2021/05/10   10.5500   10.5500   0.0000
  2021/05/07   10.5500   10.5500   0.0948
  2021/05/06   10.5400   10.5400   0.0949
  2021/05/05   10.5300   10.5300   0.0950
  2021/05/04   10.5200   10.5200   0.0000
  2021/05/03   10.5200   10.5200   0.0951
  2021/04/30   10.5100   10.5100   -0.6616
  2021/04/29   10.5800   10.5800   0.0946
  2021/04/28   10.5700   10.5700   0.0000
  2021/04/27   10.5700   10.5700   0.0000
  2021/04/26   10.5700   10.5700   0.0000
  2021/04/23   10.5700   10.5700   0.0946
  2021/04/22   10.5600   10.5600   0.0947
  2021/04/21   10.5500   10.5500   0.0000
  2021/04/20   10.5500   10.5500   -0.1892
  2021/04/19   10.5700   10.5700   0.0000
  2021/04/16   10.5700   10.5700   0.0946
  2021/04/15   10.5600   10.5600   0.3802
  2021/04/14   10.5200   10.5200   0.0951
  2021/04/13   10.5100   10.5100   0.0000
  2021/04/12   10.5100   10.5100   0.0952