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標的名稱

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.01% down -1.48% down -0.61% up 2.38% up 6.27% up 9.54% up 12.59% up 32.45%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAL004 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 14.5700 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   14.5700   14.5700   -0.1370
  2021/05/12   14.5900   14.5900   -0.2051
  2021/05/11   14.6200   14.6200   -0.0683
  2021/05/10   14.6300   14.6300   0.0000
  2021/05/07   14.6300   14.6300   0.0000
  2021/05/06   14.6300   14.6300   0.0683
  2021/05/05   14.6200   14.6200   0.0000
  2021/05/04   14.6200   14.6200   0.0684
  2021/05/03   14.6100   14.6100   0.0684
  2021/04/29   14.6000   14.6000   -0.0684
  2021/04/28   14.6100   14.6100   0.0000
  2021/04/27   14.6100   14.6100   -0.1367
  2021/04/26   14.6300   14.6300   0.0000
  2021/04/23   14.6300   14.6300   -0.0683
  2021/04/22   14.6400   14.6400   0.0000
  2021/04/21   14.6400   14.6400   0.0683
  2021/04/20   14.6300   14.6300   0.0683
  2021/04/19   14.6200   14.6200   -0.0683
  2021/04/16   14.6300   14.6300   0.0000
  2021/04/15   14.6300   14.6300   0.2054
  2021/04/14   14.6000   14.6000   0.0000
  2021/04/13   14.6000   14.6000   0.0685