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標的名稱

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.98% down -15.84% down -13.98% down -13.29% down -11.37% down -4.69% up 1.66% up 22.87%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAL005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 14.0200 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -7.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   14.0200   14.0200   0.3579
  2022/06/29   13.9700   13.9700   -2.5801
  2022/06/28   14.3400   14.3400   -0.9668
  2022/06/27   14.4800   14.4800   -0.8898
  2022/06/24   14.6100   14.6100   0.3434
  2022/06/23   14.5600   14.5600   0.7612
  2022/06/22   14.4500   14.4500   1.1904
  2022/06/21   14.2800   14.2800   -0.8333
  2022/06/17   14.4000   14.4000   -0.3460
  2022/06/16   14.4500   14.4500   -0.8236
  2022/06/15   14.5700   14.5700   1.2508
  2022/06/14   14.3900   14.3900   -1.3031
  2022/06/13   14.5800   14.5800   -1.6194
  2022/06/10   14.8200   14.8200   -0.7367
  2022/06/09   14.9300   14.9300   -0.1337
  2022/06/08   14.9500   14.9500   -0.3997
  2022/06/07   15.0100   15.0100   0.4013
  2022/06/06   14.9500   14.9500   -0.4660
  2022/06/02   15.0200   15.0200   0.2001
  2022/06/01   14.9900   14.9900   0.1336
  2022/05/31   14.9700   14.9700   -1.5131
  2022/05/27   15.2000   15.2000   0.3963