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標的名稱

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.23% down -2.38% down -2.31% up 0.14% up 6.45% up 8.76% up 6.53% up 13.60%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUAL009 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 13.5300 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   13.5300   13.5300   0.1480
  2021/05/12   13.5100   13.5100   -0.3687
  2021/05/11   13.5600   13.5600   -0.1472
  2021/05/10   13.5800   13.5800   -0.0735
  2021/05/07   13.5900   13.5900   -0.0735
  2021/05/06   13.6000   13.6000   0.1472
  2021/05/05   13.5800   13.5800   0.0736
  2021/05/04   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/05/03   13.5700   13.5700   0.1476
  2021/04/29   13.5500   13.5500   0.0738
  2021/04/28   13.5400   13.5400   0.0000
  2021/04/27   13.5400   13.5400   -0.2210
  2021/04/26   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/04/23   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/04/22   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/04/21   13.5700   13.5700   0.0000
  2021/04/20   13.5700   13.5700   0.1476
  2021/04/19   13.5500   13.5500   -0.1473
  2021/04/16   13.5700   13.5700   -0.1471
  2021/04/15   13.5900   13.5900   0.5177
  2021/04/14   13.5200   13.5200   -0.0739
  2021/04/13   13.5300   13.5300   0.2965