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標的名稱

富達基金-美元債券基金 - (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.61% down -3.30% down -3.76% down -1.29% up 10.68% up 15.41% up 11.81% up 33.17%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUFD002 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 8.0730 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   8.0730   8.0730   0.0619
  2021/05/12   8.0680   8.0680   -0.3827
  2021/05/11   8.0990   8.0990   -0.3322
  2021/05/10   8.1260   8.1260   -0.1106
  2021/05/07   8.1350   8.1350   0.0615
  2021/05/06   8.1300   8.1300   0.1601
  2021/05/05   8.1170   8.1170   -0.0246
  2021/05/04   8.1190   8.1190   0.1233
  2021/05/03   8.1090   8.1090   0.2720
  2021/04/29   8.0870   8.0870   -0.0988
  2021/04/28   8.0950   8.0950   -0.2095
  2021/04/27   8.1120   8.1120   -0.1600
  2021/04/26   8.1250   8.1250   0.1232
  2021/04/23   8.1150   8.1150   0.0369
  2021/04/22   8.1120   8.1120   0.0246
  2021/04/21   8.1100   8.1100   -0.0739
  2021/04/20   8.1160   8.1160   0.1110
  2021/04/19   8.1070   8.1070   -0.0739
  2021/04/16   8.1130   8.1130   -0.2459
  2021/04/15   8.1330   8.1330   0.5936
  2021/04/14   8.0850   8.0850   0.1486
  2021/04/13   8.0730   8.0730   0.0867