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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.03% down -3.88% down -4.33% down -6.32% down -15.77% down -18.82% down -21.05% down -2.90%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUFT005 標的幣別 美元
期初淨值 18.0100 (2009/08/05) 期末淨值 14.3600 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   14.3600   14.3600   0.1394
  2021/05/12   14.3400   14.3400   -0.6237
  2021/05/11   14.4300   14.4300   0.0000
  2021/05/10   14.4300   14.4300   -0.4140
  2021/05/07   14.4900   14.4900   0.4158
  2021/05/06   14.4300   14.4300   0.4175
  2021/05/05   14.3700   14.3700   0.0696
  2021/05/04   14.3600   14.3600   -0.2084
  2021/05/03   14.3900   14.3900   -0.4152
  2021/04/29   14.4500   14.4500   0.0000
  2021/04/28   14.4500   14.4500   0.2080
  2021/04/27   14.4200   14.4200   -0.1385
  2021/04/26   14.4400   14.4400   0.0000
  2021/04/23   14.4400   14.4400   0.0693
  2021/04/22   14.4300   14.4300   -0.1384
  2021/04/21   14.4500   14.4500   0.2080
  2021/04/20   14.4200   14.4200   -0.2076
  2021/04/19   14.4500   14.4500   0.2080
  2021/04/16   14.4200   14.4200   0.0693
  2021/04/15   14.4100   14.4100   0.1389
  2021/04/14   14.3900   14.3900   0.3486
  2021/04/13   14.3400   14.3400   0.0697