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標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.78% up 3.73% up 5.70% up 4.80% up 11.35% up 6.22% up 6.22% down -5.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 28.3400 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 0.81%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   28.3400   28.3400   -0.3516
  2020/08/12   28.4400   28.4400   -0.2105
  2020/08/11   28.5000   28.5000   -0.1751
  2020/08/10   28.5500   28.5500   -0.0350
  2020/08/07   28.5600   28.5600   -0.0350
  2020/08/06   28.5700   28.5700   0.1753
  2020/08/05   28.5200   28.5200   -0.0350
  2020/08/04   28.5300   28.5300   0.2459
  2020/08/03   28.4600   28.4600   -0.2103
  2020/07/31   28.5200   28.5200   0.0701
  2020/07/30   28.5000   28.5000   0.0702
  2020/07/29   28.4800   28.4800   0.0351
  2020/07/28   28.4700   28.4700   0.1054
  2020/07/27   28.4400   28.4400   -0.1053
  2020/07/24   28.4700   28.4700   -0.1052
  2020/07/23   28.5000   28.5000   0.1757
  2020/07/22   28.4500   28.4500   0.1055
  2020/07/21   28.4200   28.4200   0.3176
  2020/07/20   28.3300   28.3300   0.2476
  2020/07/17   28.2600   28.2600   0.1062
  2020/07/16   28.2300   28.2300   0.2129
  2020/07/15   28.1700   28.1700   0.1778
  2020/07/14   28.1200   28.1200   0.0355
  2020/07/13   28.1100   28.1100   0.1068