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標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.44% down -0.77% down -0.28% down -1.12% up 5.23% up 10.44% up 2.36% down -5.76%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 28.1200 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.96%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   28.1200   28.1200   0.1781
  2021/07/26   28.0700   28.0700   -0.0356
  2021/07/23   28.0800   28.0800   -0.0711
  2021/07/22   28.1000   28.1000   0.2855
  2021/07/21   28.0200   28.0200   -0.1781
  2021/07/20   28.0700   28.0700   -0.1422
  2021/07/19   28.1100   28.1100   0.3211
  2021/07/16   28.0200   28.0200   -0.0713
  2021/07/15   28.0400   28.0400   0.1428
  2021/07/14   28.0000   28.0000   0.2865
  2021/07/13   27.9200   27.9200   -0.1430
  2021/07/12   27.9600   27.9600   0.0357
  2021/07/09   27.9500   27.9500   -0.2854
  2021/07/08   28.0300   28.0300   -0.0356
  2021/07/07   28.0400   28.0400   0.1071
  2021/07/06   28.0100   28.0100   0.3223
  2021/07/05   27.9200   27.9200   0.0000
  2021/07/02   27.9200   27.9200   0.1434
  2021/07/01   27.8800   27.8800   -0.2861
  2021/06/30   27.9600   27.9600   0.0715
  2021/06/29   27.9400   27.9400   0.0716
  2021/06/28   27.9200   27.9200   0.2513
  2021/06/25   27.8500   27.8500   -0.1076