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標的名稱

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.98% up 0.90% down -0.04% up 13.96% up 3.37% up 0.04% down -1.12% up 1.19%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIV005 標的幣別 美元
期初淨值 20.9800 (2007/01/04) 期末淨值 21.1400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 1.92%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   21.1400   21.1400   -0.6111
  2021/05/11   21.2700   21.2700   0.6149
  2021/05/10   21.1400   21.1400   0.2370
  2021/05/07   21.0900   21.0900   0.2853
  2021/05/06   21.0300   21.0300   0.1905
  2021/05/05   20.9900   20.9900   0.0953
  2021/05/04   20.9700   20.9700   -0.1903
  2021/05/03   21.0100   21.0100   0.3342
  2021/04/29   20.9400   20.9400   -0.1906
  2021/04/28   20.9800   20.9800   -0.2377
  2021/04/27   21.0300   21.0300   -0.1424
  2021/04/26   21.0600   21.0600   0.0950
  2021/04/23   21.0400   21.0400   0.1427
  2021/04/22   21.0100   21.0100   -0.0475
  2021/04/21   21.0200   21.0200   -0.2373
  2021/04/20   21.0700   21.0700   0.0000
  2021/04/19   21.0700   21.0700   0.4768
  2021/04/16   20.9700   20.9700   0.4310
  2021/04/15   20.8800   20.8800   0.1919
  2021/04/14   20.8400   20.8400   0.0480
  2021/04/13   20.8300   20.8300   0.4339
  2021/04/12   20.7400   20.7400   0.0000