投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2021/07/27 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.70%	-5.54%	-0.92%	-3.22%	-11.25%	-10.72%	-19.54%	-52.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF002	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	7.4900 (2021/07/27)
查詢區間	2021/6/25 ~ 2021/7/29	淨值漲跌幅	-2.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2021/07/27	7.4900	7.4900	0.0000
2021/07/26	7.4900	7.4900	-0.1333
2021/07/23	7.5000	7.5000	0.0000
2021/07/22	7.5000	7.5000	0.2673
2021/07/21	7.4800	7.4800	0.1338
2021/07/20	7.4700	7.4700	-0.2670
2021/07/19	7.4900	7.4900	-0.5312
2021/07/16	7.5300	7.5300	0.2663
2021/07/15	7.5100	7.5100	0.0000
2021/07/14	7.5100	7.5100	0.2670
2021/07/13	7.4900	7.4900	-0.1333
2021/07/12	7.5000	7.5000	-0.1331
2021/07/09	7.5100	7.5100	0.5354
2021/07/08	7.4700	7.4700	-1.0596
2021/07/07	7.5500	7.5500	-0.5270
2021/07/06	7.5900	7.5900	-0.3937
2021/07/05	7.6200	7.6200	0.2631
2021/07/02	7.6000	7.6000	-0.5235
2021/06/30	7.6400	7.6400	0.1310
2021/06/29	7.6300	7.6300	0.1312
2021/06/28	7.6200	7.6200	-0.6518
2021/06/25	7.6700	7.6700	0.2614