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標的名稱

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.06% down -8.72% down -13.66% down -17.14% down -13.66% down -19.34% down -30.87% down -59.56%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 6.3800 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.39%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   6.3800   6.3800   0.3144
  2022/05/23   6.3600   6.3600   0.9523
  2022/05/20   6.3000   6.3000   0.8000
  2022/05/19   6.2500   6.2500   0.4823
  2022/05/18   6.2200   6.2200   -0.1605
  2022/05/17   6.2300   6.2300   0.9724
  2022/05/16   6.1700   6.1700   0.4885
  2022/05/13   6.1400   6.1400   0.1631
  2022/05/12   6.1300   6.1300   -0.4870
  2022/05/11   6.1600   6.1600   -0.4846
  2022/05/10   6.1900   6.1900   -0.9600
  2022/05/06   6.2500   6.2500   -1.5748
  2022/05/05   6.3500   6.3500   0.7936
  2022/05/04   6.3000   6.3000   0.1589
  2022/05/03   6.2900   6.2900   -0.6319
  2022/04/29   6.3300   6.3300   0.6359
  2022/04/28   6.2900   6.2900   -0.4746
  2022/04/27   6.3200   6.3200   -0.7849
  2022/04/26   6.3700   6.3700   -0.4687
  2022/04/25   6.4000   6.4000   -1.0819
  2022/04/22   6.4700   6.4700   -0.9188