好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-8.06%
-8.72%
-13.66%
-17.14%
-13.66%
-19.34%
-30.87%
-59.56%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNUJF002
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
6.3800 (2022/05/24)
查詢區間
2022/4/22 ~ 2022/5/26
淨值漲跌幅
-1.39%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2022/05/24
6.3800
6.3800
0.3144
2022/05/23
6.3600
6.3600
0.9523
2022/05/20
6.3000
6.3000
0.8000
2022/05/19
6.2500
6.2500
0.4823
2022/05/18
6.2200
6.2200
-0.1605
2022/05/17
6.2300
6.2300
0.9724
2022/05/16
6.1700
6.1700
0.4885
2022/05/13
6.1400
6.1400
0.1631
2022/05/12
6.1300
6.1300
-0.4870
2022/05/11
6.1600
6.1600
-0.4846
2022/05/10
6.1900
6.1900
-0.9600
2022/05/06
6.2500
6.2500
-1.5748
2022/05/05
6.3500
6.3500
0.7936
2022/05/04
6.3000
6.3000
0.1589
2022/05/03
6.2900
6.2900
-0.6319
2022/04/29
6.3300
6.3300
0.6359
2022/04/28
6.2900
6.2900
-0.4746
2022/04/27
6.3200
6.3200
-0.7849
2022/04/26
6.3700
6.3700
-0.4687
2022/04/25
6.4000
6.4000
-1.0819
2022/04/22
6.4700
6.4700
-0.9188