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標的名稱

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.70% down -5.54% down -0.92% down -3.22% down -11.25% down -10.72% down -19.54% down -52.53%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 7.4900 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -2.34%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   7.4900   7.4900   0.0000
  2021/07/26   7.4900   7.4900   -0.1333
  2021/07/23   7.5000   7.5000   0.0000
  2021/07/22   7.5000   7.5000   0.2673
  2021/07/21   7.4800   7.4800   0.1338
  2021/07/20   7.4700   7.4700   -0.2670
  2021/07/19   7.4900   7.4900   -0.5312
  2021/07/16   7.5300   7.5300   0.2663
  2021/07/15   7.5100   7.5100   0.0000
  2021/07/14   7.5100   7.5100   0.2670
  2021/07/13   7.4900   7.4900   -0.1333
  2021/07/12   7.5000   7.5000   -0.1331
  2021/07/09   7.5100   7.5100   0.5354
  2021/07/08   7.4700   7.4700   -1.0596
  2021/07/07   7.5500   7.5500   -0.5270
  2021/07/06   7.5900   7.5900   -0.3937
  2021/07/05   7.6200   7.6200   0.2631
  2021/07/02   7.6000   7.6000   -0.5235
  2021/06/30   7.6400   7.6400   0.1310
  2021/06/29   7.6300   7.6300   0.1312
  2021/06/28   7.6200   7.6200   -0.6518
  2021/06/25   7.6700   7.6700   0.2614