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標的名稱

摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.77% down -1.92% down -2.93% up 9.59% down -3.85% down -5.56% down -10.47% down -20.07%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF003 標的幣別 美元
期初淨值 15.2900 (2012/02/10) 期末淨值 12.2200 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   12.2200   12.2200   -0.4885
  2021/05/12   12.2800   12.2800   -0.2437
  2021/05/11   12.3100   12.3100   -0.2431
  2021/05/10   12.3400   12.3400   -0.2425
  2021/05/07   12.3700   12.3700   0.3244
  2021/05/06   12.3300   12.3300   0.2439
  2021/05/05   12.3000   12.3000   0.0813
  2021/05/04   12.2900   12.2900   0.0000
  2021/05/03   12.2900   12.2900   0.0814
  2021/04/29   12.2800   12.2800   0.1631
  2021/04/28   12.2600   12.2600   -0.3252
  2021/04/27   12.3000   12.3000   -0.1623
  2021/04/26   12.3200   12.3200   -0.1620
  2021/04/23   12.3400   12.3400   0.1623
  2021/04/22   12.3200   12.3200   0.1626
  2021/04/21   12.3000   12.3000   -0.2433
  2021/04/20   12.3300   12.3300   -0.2427
  2021/04/19   12.3600   12.3600   0.1620
  2021/04/16   12.3400   12.3400   0.5704
  2021/04/15   12.2700   12.2700   0.2450
  2021/04/14   12.2400   12.2400   0.4101
  2021/04/13   12.1900   12.1900   -0.1638