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標的名稱

摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.71% up 2.12% up 2.88% up 7.53% down -1.67% down -2.70% down -1.00% down -11.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF004 標的幣別 美元
期初淨值 101.3200 (2012/02/10) 期末淨值 89.3000 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.39%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   89.3000   89.3000   -0.1676
  2021/05/12   89.4500   89.4500   -0.4673
  2021/05/11   89.8700   89.8700   -0.2109
  2021/05/10   90.0600   90.0600   -0.3871
  2021/05/07   90.4100   90.4100   0.0553
  2021/05/06   90.3600   90.3600   0.0553
  2021/05/05   90.3100   90.3100   0.0000
  2021/05/04   90.3100   90.3100   -0.0110
  2021/05/03   90.3200   90.3200   0.1108
  2021/04/29   90.2200   90.2200   0.1220
  2021/04/28   90.1100   90.1100   0.0000
  2021/04/27   90.1100   90.1100   0.0666
  2021/04/26   90.0500   90.0500   0.1000
  2021/04/23   89.9600   89.9600   0.0333
  2021/04/22   89.9300   89.9300   0.1447
  2021/04/21   89.8000   89.8000   -0.0890
  2021/04/20   89.8800   89.8800   -0.1998
  2021/04/19   90.0600   90.0600   0.4013
  2021/04/16   89.7000   89.7000   0.2122
  2021/04/15   89.5100   89.5100   -0.2451
  2021/04/14   89.7300   89.7300   0.0892
  2021/04/13   89.6500   89.6500   -0.1447