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標的名稱

摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/25 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.48%	-11.16%	-12.72%	-12.55%	-5.47%	-13.37%	-17.68%	-22.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF004	標的幣別	美元
期初淨值	101.3200 (2012/02/10)	期末淨值	78.6000 (2022/05/25)
查詢區間	2022/4/25 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-3.33%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/25	78.6000	78.6000	0.5886
2022/05/24	78.1400	78.1400	0.0768
2022/05/23	78.0800	78.0800	0.0640
2022/05/20	78.0300	78.0300	0.4764
2022/05/19	77.6600	77.6600	-0.7793
2022/05/18	78.2700	78.2700	-0.3818
2022/05/17	78.5700	78.5700	0.0509
2022/05/16	78.5300	78.5300	0.1275
2022/05/13	78.4300	78.4300	0.0127
2022/05/12	78.4200	78.4200	-0.4064
2022/05/11	78.7400	78.7400	-0.5431
2022/05/10	79.1700	79.1700	-1.1240
2022/05/06	80.0700	80.0700	-1.2578
2022/05/05	81.0900	81.0900	0.5331
2022/05/04	80.6600	80.6600	0.2236
2022/05/03	80.4800	80.4800	-0.8011
2022/04/29	81.1300	81.1300	-0.3072
2022/04/28	81.3800	81.3800	-0.1472
2022/04/27	81.5000	81.5000	-0.1714
2022/04/26	81.6400	81.6400	0.4058
2022/04/25	81.3100	81.3100	-0.6840