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標的名稱

摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2021/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.71%	2.12%	2.88%	7.53%	-1.67%	-2.70%	-1.00%	-11.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNUJF004	標的幣別	美元
期初淨值	101.3200 (2012/02/10)	期末淨值	89.3000 (2021/05/13)
查詢區間	2021/4/13 ~ 2021/5/15	淨值漲跌幅	-0.39%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2021/05/13	89.3000	89.3000	-0.1676
2021/05/12	89.4500	89.4500	-0.4673
2021/05/11	89.8700	89.8700	-0.2109
2021/05/10	90.0600	90.0600	-0.3871
2021/05/07	90.4100	90.4100	0.0553
2021/05/06	90.3600	90.3600	0.0553
2021/05/05	90.3100	90.3100	0.0000
2021/05/04	90.3100	90.3100	-0.0110
2021/05/03	90.3200	90.3200	0.1108
2021/04/29	90.2200	90.2200	0.1220
2021/04/28	90.1100	90.1100	0.0000
2021/04/27	90.1100	90.1100	0.0666
2021/04/26	90.0500	90.0500	0.1000
2021/04/23	89.9600	89.9600	0.0333
2021/04/22	89.9300	89.9300	0.1447
2021/04/21	89.8000	89.8000	-0.0890
2021/04/20	89.8800	89.8800	-0.1998
2021/04/19	90.0600	90.0600	0.4013
2021/04/16	89.7000	89.7000	0.2122
2021/04/15	89.5100	89.5100	-0.2451
2021/04/14	89.7300	89.7300	0.0892
2021/04/13	89.6500	89.6500	-0.1447