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標的名稱

摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.48% down -11.16% down -12.72% down -12.55% down -5.47% down -13.37% down -17.68% down -22.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF004 標的幣別 美元
期初淨值 101.3200 (2012/02/10) 期末淨值 78.6000 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.33%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   78.6000   78.6000   0.5886
  2022/05/24   78.1400   78.1400   0.0768
  2022/05/23   78.0800   78.0800   0.0640
  2022/05/20   78.0300   78.0300   0.4764
  2022/05/19   77.6600   77.6600   -0.7793
  2022/05/18   78.2700   78.2700   -0.3818
  2022/05/17   78.5700   78.5700   0.0509
  2022/05/16   78.5300   78.5300   0.1275
  2022/05/13   78.4300   78.4300   0.0127
  2022/05/12   78.4200   78.4200   -0.4064
  2022/05/11   78.7400   78.7400   -0.5431
  2022/05/10   79.1700   79.1700   -1.1240
  2022/05/06   80.0700   80.0700   -1.2578
  2022/05/05   81.0900   81.0900   0.5331
  2022/05/04   80.6600   80.6600   0.2236
  2022/05/03   80.4800   80.4800   -0.8011
  2022/04/29   81.1300   81.1300   -0.3072
  2022/04/28   81.3800   81.3800   -0.1472
  2022/04/27   81.5000   81.5000   -0.1714
  2022/04/26   81.6400   81.6400   0.4058
  2022/04/25   81.3100   81.3100   -0.6840