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標的名稱

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.52% down -11.76% down -14.09% down -12.98% N/A N/A N/A down -13.16%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF044 標的幣別 美元
期初淨值 (2020/07/01) 期末淨值 92.2400 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   92.2400   92.2400   0.3153
  2022/05/24   91.9500   91.9500   0.1633
  2022/05/23   91.8000   91.8000   0.1418
  2022/05/20   91.6700   91.6700   -0.1198
  2022/05/19   91.7800   91.7800   0.4817
  2022/05/18   91.3400   91.3400   -0.0875
  2022/05/17   91.4200   91.4200   -0.5114
  2022/05/16   91.8900   91.8900   0.1198
  2022/05/13   91.7800   91.7800   -0.3798
  2022/05/12   92.1300   92.1300   0.7105
  2022/05/11   91.4800   91.4800   -0.5435
  2022/05/10   91.9800   91.9800   0.1306
  2022/05/06   91.8600   91.8600   -0.3579
  2022/05/05   92.1900   92.1900   -0.0325
  2022/05/04   92.2200   92.2200   -0.4211
  2022/05/03   92.6100   92.6100   -0.4193
  2022/04/29   93.0000   93.0000   -0.1717
  2022/04/28   93.1600   93.1600   -0.5019
  2022/04/27   93.6300   93.6300   -0.1705
  2022/04/26   93.7900   93.7900   0.1494
  2022/04/25   93.6500   93.6500   0.2891