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標的名稱

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 9.60% up 0.17% up 2.10% up 1.97% up 5.41% down -0.15% up 9.02% up 17.84%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUMS001 標的幣別 美元
期初淨值 141.4600 (2012/03/01) 期末淨值 152.0400 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 2.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   152.0400   152.0400   -0.1444
  2020/08/12   152.2600   152.2600   -0.1442
  2020/08/11   152.4800   152.4800   -0.4504
  2020/08/10   153.1700   153.1700   -0.2279
  2020/08/07   153.5200   153.5200   -0.4409
  2020/08/06   154.2000   154.2000   0.2405
  2020/08/05   153.8300   153.8300   0.3130
  2020/08/04   153.3500   153.3500   0.2811
  2020/08/03   152.9200   152.9200   -0.5010
  2020/07/31   153.6900   153.6900   -0.2790
  2020/07/30   154.1200   154.1200   0.3124
  2020/07/29   153.6400   153.6400   0.4183
  2020/07/28   153.0000   153.0000   -0.0457
  2020/07/27   153.0700   153.0700   0.7901
  2020/07/24   151.8700   151.8700   0.1252
  2020/07/23   151.6800   151.6800   0.1584
  2020/07/22   151.4400   151.4400   0.5444
  2020/07/21   150.6200   150.6200   0.7896
  2020/07/20   149.4400   149.4400   0.4233
  2020/07/17   148.8100   148.8100   -0.0403
  2020/07/16   148.8700   148.8700   -0.1944
  2020/07/15   149.1600   149.1600   0.1141
  2020/07/14   148.9900   148.9900   0.4381
  2020/07/13   148.3400   148.3400   -0.1615