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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.78% down -0.31% up 0.26% up 7.85% up 1.75% up 0.30% down -3.26% down -10.48%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPI002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 53.2600 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.18%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   53.2600   53.2600   -0.3368
  2021/05/11   53.4400   53.4400   -0.1681
  2021/05/10   53.5300   53.5300   -0.0933
  2021/05/07   53.5800   53.5800   0.2057
  2021/05/06   53.4700   53.4700   0.0748
  2021/05/05   53.4300   53.4300   0.1124
  2021/05/04   53.3700   53.3700   0.0000
  2021/05/03   53.3700   53.3700   -0.2243
  2021/04/29   53.4900   53.4900   0.0186
  2021/04/28   53.4800   53.4800   0.0187
  2021/04/27   53.4700   53.4700   -0.0934
  2021/04/26   53.5200   53.5200   0.0000
  2021/04/23   53.5200   53.5200   0.0935
  2021/04/22   53.4700   53.4700   0.0748
  2021/04/21   53.4300   53.4300   0.0374
  2021/04/20   53.4100   53.4100   -0.0561
  2021/04/19   53.4400   53.4400   -0.0561
  2021/04/16   53.4700   53.4700   -0.0560
  2021/04/15   53.5000   53.5000   0.3752
  2021/04/14   53.3000   53.3000   0.1315
  2021/04/13   53.2300   53.2300   0.1316
  2021/04/12   53.1600   53.1600   -0.0188