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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.13% down -0.67% down -2.30% up 0.60% down -0.28% up 2.68% down -5.60% down -10.80%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPI002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/05/28) 期末淨值 53.0700 (2021/10/21)
查詢區間 2021/9/17 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -1.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/21   53.0700   53.0700   -0.0564
  2021/10/20   53.1000   53.1000   -0.0752
  2021/10/19   53.1400   53.1400   0.0000
  2021/10/18   53.1400   53.1400   -0.0940
  2021/10/15   53.1900   53.1900   -0.0751
  2021/10/14   53.2300   53.2300   0.1882
  2021/10/13   53.1300   53.1300   0.1696
  2021/10/12   53.0400   53.0400   0.0565
  2021/10/08   53.0100   53.0100   -0.1318
  2021/10/07   53.0800   53.0800   0.0000
  2021/10/06   53.0800   53.0800   -0.1317
  2021/10/05   53.1500   53.1500   -0.0564
  2021/10/04   53.1800   53.1800   -0.0375
  2021/10/01   53.2000   53.2000   -0.2063
  2021/09/30   53.3100   53.3100   0.0375
  2021/09/29   53.2900   53.2900   0.0375
  2021/09/28   53.2700   53.2700   -0.3181
  2021/09/27   53.4400   53.4400   -0.0747
  2021/09/24   53.4800   53.4800   -0.2610
  2021/09/23   53.6200   53.6200   -0.0931
  2021/09/22   53.6700   53.6700   0.0559
  2021/09/17   53.6400   53.6400   -0.1675