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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.72% down -12.76% down -13.81% down -14.45% down -11.16% down -13.95% down -17.16% down -25.67%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPI005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 45.9300 (2022/06/29)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -3.52%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/29   45.9300   45.9300   0.3715
  2022/06/28   45.7600   45.7600   -0.2180
  2022/06/27   45.8600   45.8600   -0.3043
  2022/06/24   46.0000   46.0000   0.1306
  2022/06/22   45.9400   45.9400   0.3056
  2022/06/21   45.8000   45.8000   -0.2178
  2022/06/20   45.9000   45.9000   0.0217
  2022/06/17   45.8900   45.8900   0.4377
  2022/06/16   45.6900   45.6900   -0.3924
  2022/06/15   45.8700   45.8700   0.6362
  2022/06/14   45.5800   45.5800   -0.4586
  2022/06/13   45.7900   45.7900   -1.5268
  2022/06/10   46.5000   46.5000   -0.6834
  2022/06/09   46.8200   46.8200   -0.2981
  2022/06/08   46.9600   46.9600   -0.3184
  2022/06/07   47.1100   47.1100   -0.2540
  2022/06/02   47.2300   47.2300   0.1484
  2022/06/01   47.1600   47.1600   -0.6739
  2022/05/31   47.4800   47.4800   -0.1682
  2022/05/30   47.5600   47.5600   -0.1050
  2022/05/27   47.6100   47.6100   0.5278