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標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.04% down -4.41% up 1.84% N/A N/A N/A N/A up 4.15%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM035 標的幣別 美元
期初淨值 10.7100 (2020/10/05) 期末淨值 11.0300 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -1.95%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   11.0300   11.0300   -0.8984
  2021/07/26   11.1300   11.1300   -0.6250
  2021/07/23   11.2000   11.2000   -0.1782
  2021/07/22   11.2200   11.2200   -0.1779
  2021/07/21   11.2400   11.2400   0.5366
  2021/07/20   11.1800   11.1800   0.3590
  2021/07/19   11.1400   11.1400   -0.2685
  2021/07/16   11.1700   11.1700   -0.4456
  2021/07/15   11.2200   11.2200   -0.2666
  2021/07/14   11.2500   11.2500   -0.1774
  2021/07/13   11.2700   11.2700   -0.2654
  2021/07/12   11.3000   11.3000   0.3552
  2021/07/09   11.2600   11.2600   0.3565
  2021/07/08   11.2200   11.2200   -0.7079
  2021/07/07   11.3000   11.3000   0.1773
  2021/07/06   11.2800   11.2800   -0.0885
  2021/07/02   11.2900   11.2900   0.0000
  2021/07/01   11.2900   11.2900   -0.0884
  2021/06/30   11.3000   11.3000   0.0000
  2021/06/29   11.3000   11.3000   -0.2647
  2021/06/28   11.3300   11.3300   0.7111
  2021/06/25   11.2500   11.2500   0.1780