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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.48% down -1.25% N/A N/A N/A N/A N/A down -1.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM036 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 10.2600 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 1.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   10.2600   10.2600   0.0975
  2021/07/26   10.2500   10.2500   0.0000
  2021/07/23   10.2500   10.2500   -0.0974
  2021/07/22   10.2600   10.2600   0.2932
  2021/07/21   10.2300   10.2300   -0.2923
  2021/07/20   10.2600   10.2600   0.0000
  2021/07/19   10.2600   10.2600   0.2932
  2021/07/16   10.2300   10.2300   0.0000
  2021/07/15   10.2300   10.2300   0.1958
  2021/07/14   10.2100   10.2100   0.2946
  2021/07/13   10.1800   10.1800   -0.1960
  2021/07/12   10.2000   10.2000   0.0000
  2021/07/09   10.2000   10.2000   -0.1956
  2021/07/08   10.2200   10.2200   0.0979
  2021/07/07   10.2100   10.2100   0.1962
  2021/07/06   10.1900   10.1900   0.1966
  2021/07/02   10.1700   10.1700   0.1970
  2021/07/01   10.1500   10.1500   -0.0984
  2021/06/30   10.1600   10.1600   0.0985
  2021/06/29   10.1500   10.1500   -0.1966
  2021/06/28   10.1700   10.1700   0.1970
  2021/06/25   10.1500   10.1500   -0.0984