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標的名稱

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.40% down -3.83% down -5.17% down -5.54% up 1.58% up 5.27% up 10.16% up 26.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUSC001 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 13.6701 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -0.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   13.6701   13.6701   0.1993
  2022/05/24   13.6429   13.6429   0.0271
  2022/05/23   13.6392   13.6392   0.0777
  2022/05/20   13.6286   13.6286   0.3423
  2022/05/19   13.5821   13.5821   -0.2665
  2022/05/18   13.6184   13.6184   0.1964
  2022/05/17   13.5917   13.5917   -0.1197
  2022/05/16   13.6080   13.6080   -0.0521
  2022/05/13   13.6151   13.6151   -0.0161
  2022/05/12   13.6173   13.6173   -0.1466
  2022/05/11   13.6373   13.6373   0.2035
  2022/05/10   13.6096   13.6096   -0.4316
  2022/05/09   13.6686   13.6686   -0.1402
  2022/05/06   13.6878   13.6878   -0.0197
  2022/05/05   13.6905   13.6905   -0.2295
  2022/05/04   13.7220   13.7220   -0.0014
  2022/05/03   13.7222   13.7222   -0.1375
  2022/04/29   13.7411   13.7411   0.0371
  2022/04/28   13.7360   13.7360   0.3646
  2022/04/27   13.6861   13.6861   -0.3175
  2022/04/26   13.7297   13.7297   -0.0101
  2022/04/25   13.7311   13.7311   -0.3772