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標的名稱

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.03% down -1.47% down -1.25% up 2.98% up 11.27% up 15.83% up 15.38% up 66.15%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUSC009 標的幣別 美元
期初淨值 (2007/01/31) 期末淨值 23.3282 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   23.3282   23.3282   -0.2795
  2021/05/12   23.3936   23.3936   -0.0811
  2021/05/11   23.4126   23.4126   -0.1799
  2021/05/10   23.4548   23.4548   -0.0741
  2021/05/07   23.4722   23.4722   0.1976
  2021/05/06   23.4259   23.4259   0.1402
  2021/05/05   23.3931   23.3931   -0.0820
  2021/05/04   23.4123   23.4123   0.1235
  2021/05/03   23.3834   23.3834   0.1400
  2021/04/29   23.3507   23.3507   0.0072
  2021/04/28   23.3490   23.3490   -0.1031
  2021/04/27   23.3731   23.3731   -0.1030
  2021/04/26   23.3972   23.3972   -0.0243
  2021/04/23   23.4029   23.4029   0.0303
  2021/04/22   23.3958   23.3958   -0.0055
  2021/04/21   23.3971   23.3971   0.1335
  2021/04/20   23.3659   23.3659   -0.0718
  2021/04/19   23.3827   23.3827   -0.0512
  2021/04/16   23.3947   23.3947   0.1292
  2021/04/15   23.3645   23.3645   0.1405
  2021/04/14   23.3317   23.3317   0.0763
  2021/04/13   23.3139   23.3139   -0.0355