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標的名稱

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.12% down -4.23% down -1.58% down -3.86% down -6.91% down -8.08% down -14.41% down -40.48%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUSC012 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 8.2193 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -1.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   8.2193   8.2193   0.0681
  2021/07/26   8.2137   8.2137   -0.1422
  2021/07/23   8.2254   8.2254   -0.1408
  2021/07/22   8.2370   8.2370   0.2104
  2021/07/21   8.2197   8.2197   -0.2221
  2021/07/20   8.2380   8.2380   0.1057
  2021/07/19   8.2293   8.2293   -0.1819
  2021/07/16   8.2443   8.2443   0.0667
  2021/07/15   8.2388   8.2388   0.1397
  2021/07/14   8.2273   8.2273   0.1034
  2021/07/13   8.2188   8.2188   -0.1615
  2021/07/12   8.2321   8.2321   -0.0424
  2021/07/09   8.2356   8.2356   0.1434
  2021/07/08   8.2238   8.2238   -0.2849
  2021/07/07   8.2473   8.2473   -0.2660
  2021/07/06   8.2693   8.2693   -0.1412
  2021/07/05   8.2810   8.2810   0.0664
  2021/07/02   8.2755   8.2755   -0.2122
  2021/07/01   8.2931   8.2931   0.0048
  2021/06/30   8.2927   8.2927   -0.0614
  2021/06/29   8.2978   8.2978   0.1109
  2021/06/28   8.2886   8.2886   -0.3666
  2021/06/25   8.3191   8.3191   0.1890