好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.71% down -10.03% down -11.87% down -13.29% up 6.55% down -8.11% down -12.94% down -17.60%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BSAJF002 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/10/01) 期末淨值 8.6100 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.04%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   8.6100   8.6100   -0.3472
  2022/05/23   8.6400   8.6400   -0.1156
  2022/05/20   8.6500   8.6500   0.8158
  2022/05/19   8.5800   8.5800   -0.5793
  2022/05/18   8.6300   8.6300   0.2322
  2022/05/17   8.6100   8.6100   0.7017
  2022/05/16   8.5500   8.5500   0.3521
  2022/05/13   8.5200   8.5200   0.8284
  2022/05/12   8.4500   8.4500   -1.2850
  2022/05/11   8.5600   8.5600   -0.3492
  2022/05/10   8.5900   8.5900   -1.1507
  2022/05/06   8.6900   8.6900   -1.3620
  2022/05/05   8.8100   8.8100   0.1136
  2022/05/04   8.8000   8.8000   -0.1135
  2022/05/03   8.8100   8.8100   -0.2265
  2022/04/29   8.8300   8.8300   0.9142
  2022/04/28   8.7500   8.7500   0.2290
  2022/04/27   8.7300   8.7300   -0.4561
  2022/04/26   8.7700   8.7700   0.2285
  2022/04/25   8.7500   8.7500   -1.4639
  2022/04/22   8.8800   8.8800   -0.6711


© 2016  @Chubb