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標的名稱

群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.03% down -10.27% down -10.69% down -9.68% N/A N/A N/A down -3.28%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BSUCT008 標的幣別 美元
期初淨值 10.1241 (2020/07/01) 期末淨值 9.7873 (2022/05/23)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/23   9.7873   9.7873   0.1012
  2022/05/20   9.7774   9.7774   0.1823
  2022/05/19   9.7596   9.7596   -0.1902
  2022/05/18   9.7782   9.7782   -0.2743
  2022/05/17   9.8051   9.8051   0.0653
  2022/05/16   9.7987   9.7987   0.0398
  2022/05/13   9.7948   9.7948   0.1646
  2022/05/12   9.7787   9.7787   -0.1602
  2022/05/11   9.7944   9.7944   0.0551
  2022/05/10   9.7890   9.7890   0.0296
  2022/05/09   9.7861   9.7861   -0.3584
  2022/05/06   9.8213   9.8213   -0.7468
  2022/05/05   9.8952   9.8952   0.0262
  2022/05/04   9.8926   9.8926   0.0394
  2022/05/03   9.8887   9.8887   -0.4499
  2022/04/29   9.9334   9.9334   -0.1186
  2022/04/28   9.9452   9.9452   -0.1646
  2022/04/27   9.9616   9.9616   -0.2203
  2022/04/26   9.9836   9.9836   0.1755
  2022/04/25   9.9661   9.9661   -0.4435
  2022/04/22   10.0105   10.0105   -0.6500