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標的名稱

群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/23 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-6.03%	-10.27%	-10.69%	-9.68%	N/A	N/A	N/A	-3.28%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BSUCT008	標的幣別	美元
期初淨值	10.1241 (2020/07/01)	期末淨值	9.7873 (2022/05/23)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/23	9.7873	9.7873	0.1012
2022/05/20	9.7774	9.7774	0.1823
2022/05/19	9.7596	9.7596	-0.1902
2022/05/18	9.7782	9.7782	-0.2743
2022/05/17	9.8051	9.8051	0.0653
2022/05/16	9.7987	9.7987	0.0398
2022/05/13	9.7948	9.7948	0.1646
2022/05/12	9.7787	9.7787	-0.1602
2022/05/11	9.7944	9.7944	0.0551
2022/05/10	9.7890	9.7890	0.0296
2022/05/09	9.7861	9.7861	-0.3584
2022/05/06	9.8213	9.8213	-0.7468
2022/05/05	9.8952	9.8952	0.0262
2022/05/04	9.8926	9.8926	0.0394
2022/05/03	9.8887	9.8887	-0.4499
2022/04/29	9.9334	9.9334	-0.1186
2022/04/28	9.9452	9.9452	-0.1646
2022/04/27	9.9616	9.9616	-0.2203
2022/04/26	9.9836	9.9836	0.1755
2022/04/25	9.9661	9.9661	-0.4435
2022/04/22	10.0105	10.0105	-0.6500