好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 2.87% up 14.18% up 24.51% up 26.25% up 13.59% up 17.15% up 36.98% up 35.37%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECAIG001 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 335.4900 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 2.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   335.4900   335.4900   0.1791
  2021/07/26   334.8900   334.8900   0.1645
  2021/07/23   334.3400   334.3400   0.7958
  2021/07/22   331.7000   331.7000   -0.2135
  2021/07/21   332.4100   332.4100   0.6449
  2021/07/20   330.2800   330.2800   1.3470
  2021/07/19   325.8900   325.8900   -1.7071
  2021/07/16   331.5500   331.5500   -0.4503
  2021/07/15   333.0500   333.0500   -0.0929
  2021/07/14   333.3600   333.3600   0.2224
  2021/07/13   332.6200   332.6200   -0.4042
  2021/07/12   333.9700   333.9700   0.2491
  2021/07/09   333.1400   333.1400   1.1845
  2021/07/08   329.2400   329.2400   -0.9685
  2021/07/07   332.4600   332.4600   0.7088
  2021/07/06   330.1200   330.1200   -0.6051
  2021/07/02   332.1300   332.1300   0.4263
  2021/07/01   330.7200   330.7200   0.7125
  2021/06/30   328.3800   328.3800   0.1952
  2021/06/29   327.7400   327.7400   0.0335
  2021/06/28   327.6300   327.6300   -0.1706
  2021/06/25   328.1900   328.1900   0.6254