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標的名稱

NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.83% down -3.73% down -3.48% down -0.78% up 30.68% up 13.54% up 8.50% up 15.52%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECAIG002 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 295.6200 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   295.6200   295.6200   0.5989
  2022/05/24   293.8600   293.8600   0.0306
  2022/05/23   293.7700   293.7700   1.3804
  2022/05/20   289.7700   289.7700   0.6215
  2022/05/19   287.9800   287.9800   -1.2177
  2022/05/18   291.5300   291.5300   -1.8648
  2022/05/17   297.0700   297.0700   1.5728
  2022/05/16   292.4700   292.4700   0.2021
  2022/05/13   291.8800   291.8800   1.2979
  2022/05/12   288.1400   288.1400   -0.1490
  2022/05/11   288.5700   288.5700   0.0069
  2022/05/10   288.5500   288.5500   -0.1695
  2022/05/09   289.0400   289.0400   -1.8839
  2022/05/06   294.5900   294.5900   -0.1220
  2022/05/05   294.9500   294.9500   -1.3874
  2022/05/04   299.1000   299.1000   1.2354
  2022/05/03   295.4500   295.4500   0.5034
  2022/04/29   293.9700   293.9700   -1.6724
  2022/04/28   298.9700   298.9700   1.2976
  2022/04/27   295.1400   295.1400   -0.1218
  2022/04/26   295.5000   295.5000   -1.2894
  2022/04/25   299.3600   299.3600   -0.3362