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標的名稱

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.23%	-8.11%	-6.17%	-1.99%	33.41%	10.15%	6.28%	20.96%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECAIG004	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	307.1000 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-1.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	307.1000	307.1000	-1.3396
2022/05/23	311.2700	311.2700	1.5629
2022/05/20	306.4800	306.4800	0.5149
2022/05/19	304.9100	304.9100	-1.3842
2022/05/18	309.1900	309.1900	-0.9165
2022/05/17	312.0500	312.0500	1.4796
2022/05/16	307.5000	307.5000	-0.2303
2022/05/13	308.2100	308.2100	1.9381
2022/05/12	302.3500	302.3500	-0.8525
2022/05/11	304.9500	304.9500	2.3528
2022/05/10	297.9400	297.9400	0.8940
2022/05/09	295.3000	295.3000	-2.3737
2022/05/06	302.4800	302.4800	-1.5236
2022/05/05	307.1600	307.1600	-0.2921
2022/05/04	308.0600	308.0600	-0.9644
2022/05/03	311.0600	311.0600	-0.3108
2022/04/29	312.0300	312.0300	0.5283
2022/04/28	310.3900	310.3900	0.8381
2022/04/27	307.8100	307.8100	0.5849
2022/04/26	306.0200	306.0200	-0.4456
2022/04/25	307.3900	307.3900	-1.6446
2022/04/22	312.5300	312.5300	-1.9267