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標的名稱

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.23% down -8.11% down -6.17% down -1.99% up 33.41% up 10.15% up 6.28% up 20.96%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECAIG004 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 307.1000 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.73%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   307.1000   307.1000   -1.3396
  2022/05/23   311.2700   311.2700   1.5629
  2022/05/20   306.4800   306.4800   0.5149
  2022/05/19   304.9100   304.9100   -1.3842
  2022/05/18   309.1900   309.1900   -0.9165
  2022/05/17   312.0500   312.0500   1.4796
  2022/05/16   307.5000   307.5000   -0.2303
  2022/05/13   308.2100   308.2100   1.9381
  2022/05/12   302.3500   302.3500   -0.8525
  2022/05/11   304.9500   304.9500   2.3528
  2022/05/10   297.9400   297.9400   0.8940
  2022/05/09   295.3000   295.3000   -2.3737
  2022/05/06   302.4800   302.4800   -1.5236
  2022/05/05   307.1600   307.1600   -0.2921
  2022/05/04   308.0600   308.0600   -0.9644
  2022/05/03   311.0600   311.0600   -0.3108
  2022/04/29   312.0300   312.0300   0.5283
  2022/04/28   310.3900   310.3900   0.8381
  2022/04/27   307.8100   307.8100   0.5849
  2022/04/26   306.0200   306.0200   -0.4456
  2022/04/25   307.3900   307.3900   -1.6446
  2022/04/22   312.5300   312.5300   -1.9267