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標的名稱

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2019/06/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.23%	2.43%	-2.19%	-6.25%	-4.38%	4.01%	-17.45%	-13.87%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	ECUBN001	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	89.2200 (2019/06/13)
查詢區間	2019/5/13 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	1.88%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2019/06/13	89.2200	89.2200	-0.1119
2019/06/12	89.3200	89.3200	0.0560
2019/06/11	89.2700	89.2700	1.3510
2019/06/06	88.0800	88.0800	0.0340
2019/06/05	88.0500	88.0500	0.2162
2019/06/04	87.8600	87.8600	0.3655
2019/06/03	87.5400	87.5400	0.3783
2019/05/31	87.2100	87.2100	0.7975
2019/05/29	86.5200	86.5200	-0.7228
2019/05/28	87.1500	87.1500	-0.1718
2019/05/27	87.3000	87.3000	0.1606
2019/05/24	87.1600	87.1600	0.6466
2019/05/23	86.6000	86.6000	-0.8131
2019/05/22	87.3100	87.3100	-0.2171
2019/05/21	87.5000	87.5000	0.5515
2019/05/20	87.0200	87.0200	0.5895
2019/05/17	86.5100	86.5100	-1.1653
2019/05/16	87.5300	87.5300	0.4129
2019/05/15	87.1700	87.1700	-0.1832
2019/05/14	87.3300	87.3300	-0.2740
2019/05/13	87.5700	87.5700	-1.1402