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標的名稱

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2019/06/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.23% up 2.43% down -2.19% down -6.25% down -4.38% up 4.01% down -17.45% down -13.87%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECUBN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 89.2200 (2019/06/13)
查詢區間 2019/5/13 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 1.88%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/06/13   89.2200   89.2200   -0.1119
  2019/06/12   89.3200   89.3200   0.0560
  2019/06/11   89.2700   89.2700   1.3510
  2019/06/06   88.0800   88.0800   0.0340
  2019/06/05   88.0500   88.0500   0.2162
  2019/06/04   87.8600   87.8600   0.3655
  2019/06/03   87.5400   87.5400   0.3783
  2019/05/31   87.2100   87.2100   0.7975
  2019/05/29   86.5200   86.5200   -0.7228
  2019/05/28   87.1500   87.1500   -0.1718
  2019/05/27   87.3000   87.3000   0.1606
  2019/05/24   87.1600   87.1600   0.6466
  2019/05/23   86.6000   86.6000   -0.8131
  2019/05/22   87.3100   87.3100   -0.2171
  2019/05/21   87.5000   87.5000   0.5515
  2019/05/20   87.0200   87.0200   0.5895
  2019/05/17   86.5100   86.5100   -1.1653
  2019/05/16   87.5300   87.5300   0.4129
  2019/05/15   87.1700   87.1700   -0.1832
  2019/05/14   87.3300   87.3300   -0.2740
  2019/05/13   87.5700   87.5700   -1.1402