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標的名稱

摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 11.51% down -5.22% up 5.75% up 9.42% up 21.35% up 55.20% up 68.89% up 132.40%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAJF001 標的幣別 澳幣
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 26.8200 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.31%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   26.8200   26.8200   0.0746
  2020/08/12   26.8000   26.8000   0.5628
  2020/08/11   26.6500   26.6500   0.7942
  2020/08/10   26.4400   26.4400   0.0757
  2020/08/07   26.4200   26.4200   0.9938
  2020/08/06   26.1600   26.1600   0.3837
  2020/08/05   26.0600   26.0600   -0.4583
  2020/08/04   26.1800   26.1800   -0.4941
  2020/08/03   26.3100   26.3100   2.4133
  2020/07/31   25.6900   25.6900   0.7056
  2020/07/30   25.5100   25.5100   0.1177
  2020/07/29   25.4800   25.4800   0.0392
  2020/07/28   25.4700   25.4700   -0.1176
  2020/07/27   25.5000   25.5000   -0.1566
  2020/07/24   25.5400   25.5400   -1.5420
  2020/07/23   25.9400   25.9400   0.7770
  2020/07/22   25.7400   25.7400   -0.9237
  2020/07/21   25.9800   25.9800   0.3476
  2020/07/20   25.8900   25.8900   -0.4613
  2020/07/17   26.0100   26.0100   0.8139
  2020/07/16   25.8000   25.8000   -0.4629
  2020/07/15   25.9200   25.9200   1.3291
  2020/07/14   25.5800   25.5800   -1.4637
  2020/07/13   25.9600   25.9600   2.1645